Dla właścicieli firm
KasaTematy pomocy
Automatyczne rozliczanie RK i WB
Funkcjonalność rozliczania automatycznie rozrachunków z poziomu wystawionych dokumentów raportu kasowego i wyciągu bankowego znacząco ułatwia i przyśpiesza czynności związane z rozliczaniem rozrachunków.
System automatycznie rozliczy rozrachunki oraz poda informację o ilości nie rozliczonych rozrachunków.
Rozliczanie automatyczne wyciągów bankowych
Aby zaimportować wyciąg bankowy, należy w module Kasa i bank, wejść w moduł Wyciągi bankowe i poprzez przycisk "Importuj z pliku", aby zaimportować wyciąg.
W nowym oknie należy załączyć posiadany plik, wybrać format danych oraz wybrać rachunek bankowy (dodany w module Ustawienia).
Po zaimportowaniu wyciągu bankowego, należy wejść w jego podgląd - kliknąć na liście w daną pozycję, i wybrać na dolnej belce okna - przycisk "Rozlicz automatycznie".
W tym momencie system dokona automatycznego powiązania faktur z istniejącymi płatnościami z wyciągu.
Dokumenty, które nie zostaną rozliczone, można powiązać ręcznie. Zostanie wyświetlone okno z informacją, ile dokładnie rozrachunków zostało rozliczonych (np. 176 z 350 pozycji), a ile pozostało jeszcze do rozliczenia. System zapyta również, czy pozostałe pozycje mają zostać rozliczone ręcznie przez użytkownika - tak lub nie.
Dodatkowo wprowadzony wyciąg zawsze można modyfikować - zmienić kontrahenta, czy kategorię.
Wystarczy wejść w podgląd wyciągu, następnie na dolnej belce wybrać przycisk "Edytuj", i dokonać dowolnej edycji danych.
Uwaga! Edycji podmiotu i kategorii można dokonać dla wielu pozycji na raz (masowo). Wystarczy zaznaczyć pozycje z wyciągu, do których chcemy zastosować zmiany, i na dolnej belce wybrać przycisk "Kategoria" lub "Podmiot".
Automatyczne rozliczanie raportów kasowych
Użycie automatycznego rozliczenia dla raportu kasowego wygląda analogicznie, tak samo.
Przy wygenerowanym raporcie kasowym, należy kliknąć na jego pozycję na liście, aby przejść do podglądu. Widoczny będzie przycisk „Rozlicz automatycznie”, który należy wybrać.
System, tak jak przy wyciągach bankowych, poinformuje o dokonanym rozliczeniu automatycznym na określonej ilości pozycji.
Jeżeli zostanie wybrany przycisk „Nie”, system zamknie okno i pozostawi w danym dokumencie tylko rozliczone dokumenty, a w późniejszym czasie będzie można ponownie użyć funkcję automatycznego rozliczania (bez nadpisywania danych) lub ręcznego. Natomiast wybierając „Tak”, system przeniesie nas do poszczególnych pozycji do rozliczenia.